Колебание курса доллара на фоне данных объема запасов на коммерческих складах

В 10:00 по североамериканскому восточному времени после публикации Министерством торговли США данных относительно объема запасов на коммерческих складах за май курс доллара США незначительно изменился.

В 10:03 по североамериканскому восточному времени курс доллара против швейцарского франка составлял 0,95, против евро – 1,3050, против фунта и иены – 1,51 и 99,85 соответственно.

События и риски GBP: Данные по промышленному производству, как ожидается, не покажут особых изменений после более позитивных 0.7% в прошлом месяце. Фунт выигрывал за счет более позитивных данных в последнее время, однако без всяких сомнений не стремился к росту, так как в Комитете по монетарной политике все еще три члена, голосующих за дальнейшее количественное смягчение. USD: Сегодня выйдут лишь данные по оптовым запасам, которые не представляют собой особенного риска для доллара. Идея дня - Иена укрепилась примерно на 1% сразу после заявления Банка Японии о том, что весомых изменений после заседания не будет. Было ощущение, что Банку Японии пора разобраться с ростом доходности бондов; со времен первого выстрела японской политической базуки в апреле доходность японских десятилеток почти удвоилась. Хотя, конечно, если рынок убежден в том, что Банк Японии добился успеха, тогда рост доходности можно списать на естественные последствия ожидаемого роста инфляции. Эта теория была рабочей еще в прошлом месяце, однако же ожидаемая инфляция (оцениваемая рынками) существенно упала с 1.8% до 1.35% в течение пяти лет. В сочетании с тем, что мы видели по иене, есть признаки того, что рынки становятся более скептичными в отношении способности японских властей генерировать инфляцию, особенно после разочаровывающих данных прошлой недели по структурным реформам. Пока доллар резко падает, игра иены может становиться все сложнее в летние месяцы вместо одностороннего движения на ослабление иены. Свежие новости форекс USD: После резкого падения индекса доллара на прошлой неделе мы видим более последовательный тон с начала недели, рынок скорректировал вниз прогнозы на сворачивание программы закупок ФРС в этом месяце. JPY: Существенных изменений после заседания Банка Японии не будет, роста доходности бондов касаться также не будут. Иена в результате крепла на фоне разочарования в том, что сейчас нет свежих мер. Пара USD/JPY кратко опустилась ниже 98.00 в результате, коснувшись 99.00 в начале азиатской сессии. AUD: Данные, опубликованные ночью, показали, что жилищное кредитование выросло на 0.8% по сравнению с прошлым месяцем в апреле, тогда как бизнес исследование NAB оказалось слегка лучше ожиданий. Осси все еще хромает, в этот раз ниже 0.94 ночью и на открытии европейской сессии.

AUD/USD, H4 В ходе повышения от уровня поддержки 1.0390 австралийский доллар пробил среднюю линию Боллинджера и уровень 1.0430. Сейчас цена формирует очередную «бычью» свечу, повышаясь вдоль верхней полосы Боллинджера. В случае дальнейшего повышения ближайшим сопротивлением рынку может служить уровень 1.0480. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI повышается над уровнем 50. Прогноз на консолидацию курса в боковом движении. NZD/USD, 4H После непродолжительной консолидации на уровне поддержки 0.8355 новозеландский доллар отскочил вверх и начал стремительно повышаться. В ходе роста цена пробила среднюю и верхнюю полосы Боллинджера, а также круглый уровень 0.8400, устремившись к уровню сопротивления 0.8445. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI повышается над уровнем 50 и сейчас зашел в зону перекупленности. Прогноз на боковое движение. USD/CAD, H4 Отскочив от верхней полосы Боллинджера пара доллар США / канадский доллар соскользнула вниз. Сейчас цена ускорила падение, сформировав ряд «медвежьих» свечей, которыми пробила уровень 1.0150 и достигла уровня поддержки 1.0130. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. RSI снижается и сейчас зашел в зону перепроданности. Прогноз на консолидацию курса в боковом движении.

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.9430,примерно с середины азиатской сессии быки пытаются перехватить инициативу в свои руки.
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 55, 34, 89 и 144, которые являются рядом уровней сопротивления 0.9505, 0.9535, 0.9555 и 0.9615. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу AUD/USD. Осциллятор стохастик 'неуверенно' вышел из зоны перепроданности и формирует не четкий, но противоположный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее. Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Возможны два варианта развития событий:

 1. Пробой уровня сопротивления 0.9515 и рост AUD/USD к уровням 0.9590 и 0.9660.

 2. Пробой уровня поддержки 0.9430 и снижение AUD/USD к уровням 0.9360 и 0.9325 (локальный min).

Уровни сопротивления: 0.9505/15, 0.9525/35, 0.9550/55, 0.9590, 0.9615/25, 0.9660

Текущая цена: 0.9491

Уровни поддержки: 0.9450, 0.9430, 0.9400, 0.9360, 0.9325 (локальный min), 0.9300

Индекс S&P500 вчера достиг нового исторического максимума на ожиданиях продолжения мягкой монетарной политики, о чем, как ожидается, будет заявлено сегодня после заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Чикагский PMI вышел ниже ключевой отметки в 50.0, усилив среди инвесторов указанные ожидания. Сегодня также ждем отчет по занятости в частном секторе США от агенства ADP. Я ожидаю, что доллар будет находиться под давлением вплоть до новостей от ФРС.
В 01:00 GMT был опубликован показатель активности в производственном секторе Китая. Цифра оказалась ниже ожиданий (50.6 против 50.9), что привело к укреплению йены и, как следствие, снижению акций на токийских биржах. Нужно отметить, что сегодня почти все фондовые рынки азиатского региона закрыты, впрочем так же, как и европейские площадки. Возможно поэтому мы видим сдержанную реакцию на цифры из Китая.
ВВП Канады, опубликованный вчера, оказался существенно выше прогнозов (1.7% в годовом выражении против 1.1% ранее). Теперь я не исключаю похода к паритету в паре USDCAD и рекомендую продавать ее. Киви по-прежнему смотрится сильно. Стерлинг замедлился, но потенциал роста здесь еще остается. Евро наверняка столкнется с сильным сопротивлением при подходе к 1.3200. Я бы не стал сейчас покупать единую валюту - велики шансы, что завтра ЕЦБ понизит ставку.

Котировки рубля во вторник продолжили дешеветь против американского доллара, вернувшись к уровням чуть выше 32,00. Поводом для продаж национальной валюты стали заявления министра финансов  Антона Силуанова по поводу возможности покупок валюты Минфином. Он заявил, что российские власти для стимулирования экономического роста могут начать ослаблять рубль, но только если это будет результатом операций на рынке, а не административных мер. По итогам дня рубль подешевел на 20 копеек, закрыв торги вторника на уровне 31,98 за доллар, стоимость бивалютной корзины повысилась на 29 копеек до уровня 36,87. Котировки рубля против евро подешевели на 37 копеек до уровня 42,83, отражая ситуацию на рынке форекс, где пара евро/доллар достигла максимальной отметки за день 1,3415. На данный момент пара доллар/рубль встречает отпор около уровня 32,00, однако тон торгов остается пока бычьим. Более того, техническая картина продолжает сигнализировать о росте восходящего движения, поэтому участники рынка, занявшие длинные позиции по паре доллар/рубль, в ближайшее время могут увидеть возвращение пары в область 32,50 и выше, но для начала паре необходимо закрепиться выше отметки 32,10. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост котировок USDRUB в область 32,10/20.
Наименее вероятный сценарий: снижение котировок USDRUB в район 31,85.

Котировки нефти марки Brent на ранних торгах вторника показывали отрицательную динамику в ожидании итогов заседания ФРС, однако к концу торгов котировкам удалось уйти в плюс, подорожав на $0,54 до отметки $106,11 за баррель. Котировки легкой нефти марки WTI по итогам вторника подорожали на $0,88 до отметки $98,68 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказывают  сохраняющиеся геополитические напряженности на Ближнем Востоке. Кроме этого, нефть дорожает в преддверии публикации данных по запасам нефти в США. Мы оставляем свою позицию не изменой и смотрим вверх до ближайшего уровня сопротивления $107,00. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост котировок к ближайшему уровню сопротивления $107,00.
Наименее вероятный сценарий: снижение цен в область $105,00.

Европейской валюте во вторник все же удалось протестировать на прочность 1,34 фигуру, достигнув максимальной отметки за день 1,3415. На данный момент пара евро/доллар встречает отпор около 1,34 фигуры, и повторная попытка пробить эту отметку может обернуться фиксацией прибыли по длинным позициям. Также многие эксперты сомневаются в дальнейшем росте евро и рекомендуют занимать короткую позицию при подходе к 1,3450. Тем не менее, техническая картина говорит об обратном, основные трендовые индикаторы по-прежнему указывают на бычий тренд пары евро/доллар, а индикатор настроений рынка показывает, что 72% игроков продают валюту. Мы предпочитаем находиться в меньшинстве и ожидаем роста EURUSD в область 1,3450 и выше.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост котировок в область 1,3450/1,3500.
Наименее вероятный сценарий: пробой нижней линии восходящего движения и снижение котировок в область 1,33 фигуры.

EUR/USD, D1 В четверг, 10 января, пара евро/доллар сформировала сильнейшую «бычью» свечу, в результате чего единая валюта практически полностью отыграла потери этого года. Такой уверенный рывок вверх дает сильный импульс для продолжения роста. Дополнительным подтверждением этому является тот факт, что движение пары проходит в пределах восходящего тренда, начатого еще 25 июля прошлого года. И хотя достичь локального максимума на отметке 1.3310 вчера не удалось, при таком развитии событий это лишь вопрос времени. Наиболее вероятно, что сегодня рост продолжится. Тестирование сопротивления 1.3310 покажет дальнейшие перспективы евро. Пробой этой отметки откроет путь к следующему важному уровню ― 1.3490. Прогноз: продолжение роста к отметке 1.3310 USD/JPY, D1 Пара доллар/иена вчера также укреплялась. В результате была сформирована вторая подряд белая свеча, цена закрытия которой практически совпала с максимумом вчерашнего дня. Это является серьезным подтверждением тому, что «быки» на данный момент не намерены сдаваться. К тому же рост выше важного сопротивления 88.40, который вчера был пробит без особых трудностей, дает дополнительную поддержку покупателям. Таким образом, сегодня можно ожидать, что иена возобновит ослабление после незначительной коррекции к уровню 88.40. Прогноз: продолжение роста пары к максимуму текущего дня ― 89.32.

Здравый смысл подсказывает, что никому. Ведь рынок - это баланс интересов, всегда есть те, кому выгодно, чтобы он рос, и те, кому выгодно, чтобы он падал. Поэтому, чтобы не мучиться постоянной дихотомией, лучше всего устроились технические аналитики. В самом деле, зачем разбираться в хитросплетениях экономических терминов, когда можно просто предположить, что цена уже включает в себя все? Поэтому технические аналитики долгое время могут оставаться романтиками, верящими, что когда-нибудь они найдут прибыльную торговую систему, которая будет сама по себе генерировать прибыль.
А вот тем, кто недальновидно выбрал неблагодарное дело называться специалистом по фундаментальному анализу, приходится гораздо сложнее, и рано или поздно им грозит перспектива стать циниками, не верящими никому, в том числе собственным прогнозам.

За прошедшие две недели главная валютная пара рынка успела сбегать вверх к линии сопротивления 1.4939-1.3710, показать максимумы на отметке 1.3416, после чего, так и не протестировав линию сопротивления 1.4939-1.3710, и не дойдя до ранее определённой зоны для продаж 1.3428-1.3458, пара довольно не слабо обвалилась и в моменте торгуется вблизи 1.3100,пытаясь закрепиться выше этой отметки.
На недельном графике образовалась свеча медвежьего поглощения, что может сигнализировать о дальнейшем снижении.

Пока торговля проходит у недельной линии Тенкан (1.3106), которая на прошлой неделе остановила падение и выступила в роли поддержки, однако, если цена закрепиться ниже линии Тенкан, снижение продолжится и, возможно, усилится. В этом случае поддержку может оказать 50 МА(1.2971) от которого можно попробовать купить пару.
На Daily видим, что торги открылись с ГЭПом вниз, пара протестировала 89 ЕМА (1.3091), от которого пытается отскочить вверх.

Немного ниже, на 1.3054, расположился 200 ЕМА, который также может оказать поддержку и спровоцировать краткосрочный рост, к тому же ценовая зона 1.3060-1.3030 довольна крепкая и может приостановить снижение, поэтому ближайшие покупки планировал бы именно отсюда.
В настоящий момент, судя по последней свече на Н4 (обведена), возможен коррекционный откат вверх, после чего, учитывая недельную свечу медвежьего поглощения, снижение вероятно продолжится, поэтому наиболее предпочтительными выглядят продажи после коррекционных откатов вверх.

Для продаж неплохо выглядят ценовые зоны 1.3220-1.3260 и 1.3290-1.3340, ближайшие же продажи можно пробовать от 1.3140-1.3185, где 38.2 фибо от 1.4939-1.2041,200 ЕМА и пробитый уровень поддержки 0/8 по Мюррею на Н4.

Евро-доллар снова пересек отметку 1.30. Итак, в четверг пара евро-доллар смогла подняться выше отметки 1.30, достигала 1.3060. Формальным поводом к ослаблению доллара могли быть данные по экономике США. Поскольку евро не был выше отметки 1.30 с 14 мая, то естественно, за 2 недели выше этого уровня накопились стопы, которые и вызвали рост евро. В общем-то, в условиях, когда сворачивание QE в США откладывается, как и смягчение политики ЕЦБ, логично, что евро-доллар пока предпочитает оставаться там же, где и последние 3 месяца, на месте, в районе отметки 1.30. Впрочем, можно считать, то прошедший рост евро от 1.2850 до 1.3050 отыграл то самое ожидание расхождение в ожиданиях относительно монетарной политики ЕЦБ и ФРС. А значит, рынок снова в равновесии и ждет новых идей. Пища же для них будет только на следующей неделе, когда в четверг и пятницу пройдут заседание ЕЦБ, а затем будут опубликованы Nonfarm Playrolls. А пока рынок, видимо, ждет несколько дней колебаний вокруг отметки 1.30.

Американские акции закончили понедельник резким снижением следом за падением на 5.3% шанхайского фондового рынка ночью в связи с опасениями в отношении китайской экономики и банковской системы. Тем не менее, акции на Уолл-Стрит компенсировали часть падения после обеда, когда чиновники ФРС попытались свести на нет разговоры о сворачивании программы закупок ЦБ. На прошлой неделе S&P 500 упал на 2.1% на фоне опасений в том, что ФРС начнет отказываться от монетарных стимулов позже в этом году, если экономика будет и далее показывать улучшения.
После падения на 248 пунктов за сессию, индекс Dow закрылся со снижением на 139.84 пункта или 0.9% до уровня 14,659.56. В течение сессии индекс упал до минимума в 14,551.27, затем пошел вверх, превысив максимум сессии в 14,795.79. Пять из тридцати компонентов Dow закрылись с ростом. Banc of America столкнулся с наибольшим падением в Dow, акции упали на 3.1%, следом идет HP с падением на 3%.
Акции компенсировали дневные убытки после того, как чиновники ФРС начали делать голубиные комментарии в понедельник. Президент ФРС Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота заявил, что реакция на комментарии ФРС не может вызывать опасения, пока доходность долгосрочных бондов не растет в течение длительного периода.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1.5%, окончив падение в течение прошлых четырех сессий. Японский Nikkei потерял 0.6% после первоначальной поддержки внутренних акций за счет слабой иены. Экспортеры извлекали выгоду из слабой иены, а компании, занимающиеся недвижимостью, опережали общий рынок в Токио. Южнокорейский Kospi практически не изменился.

Пара USD/JPY упала ниже психологического уровня 95,00 на фоне роста уверенности среди участников рынка относительно скорого и безболезненного разрешения ситуации на Кипре в ближайшие несколько часов. После начала торгов пара подешевела на -0,25% и находится на уровне 94,79/81 на момент написания статьи. По мнению аналитиков, поддержка возможна на 94,36, 93,71 и 92,87. Сопротивление ожидается на 95,85, затем на 96,68, и 97,34.

EUR/USD, H1 В пятницу после незначительного укрепления к уровню 1.3240 пара евро/доллар возобновила нисходящее движение в направлении целевого уровня 1.3100 в виде волны «3» старшего порядка. Таким образом, в качестве основного сценария на сегодня ожидается дальнейшее снижение пары к данному уровню поддержки в виде удлиненной волны «3». В то же время не стоит исключать и альтернативного сценария, в рамках которого ожидаем незначительного укрепления пары в виде удлиненной волны «Alt:2». Прогноз на нисходящее движение. GBP/USD, H1 В пятницу после неудачной попытки укрепиться выше уровня сопротивления 1.5315 пара британский фунт/доллар США продолжила нисходящее движение. В результате данного движения, а также в связи с открытием рынка в понедельник с разрывом вниз в данный момент мы наблюдаем формирование импульсной волны «5». Вероятней всего, сегодня пара продолжит формирование волны «5». Однако не будем исключать возможность незначительного укрепления в виде коррекционной волны «Alt:а». Прогноз на нисходящее движение. AUD/USD, H1 В пятницу после отскока от верхней границы нисходящего канала пара австралийский доллар/доллар США продолжила нисходящее движение. В связи с этим в данный момент наблюдаем формирование волны «5» старшего порядка. Вероятней всего, пара продолжит нисходящее движение в виде удлиненной волны «5». Однако не будем исключать и альтернативного варианта развития событий, согласно которому пара будет консолидироваться выше уровня поддержки 1.0260 в виде волны «Alt:iv» младшего порядка. Прогноз на нисходящее движение по направлению к уровню поддержки 1.0180.

InstaForex