Распределение прибыли на ПАММ счетах

На картинке мы видим Управляющего в черном костюме (3), который открыл PM-счет и вложил собственные средства в размере $200 (1). Брокер предоставил ему в управление PV-счет с депозитом 25 000 у.е.(2). Справа на картинке изображен Инвестор (8). Таких Инвесторов в одном ПАММ счете может быть неограниченное количество. Инвестор открыл свой PI-счет (6) и прикрепился к PV-счету Управляющего. Управляющий начинает торговлю на своем PV-счете и заключает на рынке форекс сделки (4), результаты которых копируются на все прикрепленные инвесторские счета (5). По желанию инвестора или управляющего может инициироваться ролловер (взаиморасчет) (7).

Структура ПАММ

  1. Инвестиционный счет Управляющего (РМ) - это инвестиционный счет, принадлежащий Управляющему, на котором находится неснимаемый (на время существования счета) капитал Управляющего. Вознаграждения Управляющего в виде комиссии начисляются на его Инвестиционный счет (РМ) по результатам ролловера. На нем тоже происходит копирование сделок со счета (PV)
  2. Торговый счет Управляющего (PV) - это счет, на котором Управляющий осуществляет торговые операции. При регистрации счета ПАММ на торговый счет Управляющего начисляется стартовый депозит (по умолчанию 25000 у.е), сделки совершаемые Управляющим на торговом счете (PV), в дальнейшем автоматически дублируются на все прикрепленные счета Инвесторов пропорционально внесенным инвестициям.
  3. Управляющий - лицо, выступающее в качестве трейдера и осуществляющее управление ПАММ-счетом. Управляющий совершает торговые операции и проводит ролловер (взаиморасчет).
  4. Сделка - торговая операция, покупка или продажа Управляющим любого инструмента на своем торговом счете Управляющего (PV), которая автоматически копируется на счета инвесторов.
  5. Копирование сделки (COPY) - это регулирующая счет ПАММ процедура, заключающаяся в автоматическом копировании сделок с торгового счета Управляющего на инвестиционный счет Инвестора в соответствии с размером вклада. Модуль дублирует сделки, совершаемые Управляющим, на все счета Инвесторов пропорционально их инвестициям. COPY начинает функционировать с момента прикрепления Инвестора к счету ПАММ, то есть как только появляется Инвестиционный счет PI.
  6. Инвестиционный счет (PI) - принадлежащий Инвестору счет, на который вносятся инвестиции и осуществляются все начисления по результатам торговли Управляющего, на нем копируются сделки с торгового счета Управляющего в нужном объеме в соответствии с коэффициентом инвестиции. Соответственно, доходность инвестиционного счета полностью совпадает с доходностью счета управляющего.
  7. Ролловер - это процесс взаиморасчетов между Управляющим, Инвесторами и партнерами счета ПАММ, в результате чего управляющий получает установленный ранее процент от прибыли, а инвесторы и партнеры фиксируют прибыль. Ролловер производится автоматически, когда Инвестор полностью открепляет инвестицию от участия в счете ПАММ или производит частичное изъятие средств Инвестиционного счета PI.
  8. Инвестор - это тот, кто вкладывает собственные средства в счет ПАММ, доверяя их Управляющему. Инвестор, вкладывая деньги, получает прибыль от всех сделок, совершаемых Управляющим в соответствии с размером своего вклада.

Пример.

Рассмотрим на простом примере, что происходит с инвестициями в ПАММ сервис в разных ситуациях. Сделки, совершаемые Управляющим на PV счете, в дальнейшем дублируются на все прикрепленные счета.

  • Управляющий зарегистрировал ПАММ счет.
  • 25000$ начислила компания на PV счет (счет, с которого управляющий ведет торговлю).
  • Управляющий вложил 3000$.
  • Инвестор вложил 5000$.
  • Вознаграждение управляющему 20% от прибыли.

Рассмотрим пример с неблагоприятным ходом событий.

В данном случае Управляющий изначально имел на своем PM-счете $3000, а Инвестор $5000 на своем. За месяц торгов просадка счета составила 10%. Таким образом, каждый из участников ПАММ счета потерял 10% от своего депозита. Если подсчитать убыток в денежном эквиваленте, то получится, что Инвестор потерял $500, Управляющий - $300, а сам счет PV уменьшился на $2500 до показателя в $22500.

  • Просадка управляющего за месяц = -10%
  • Средства управляющего за месяц: 3000$ - 300$ = 2700$ (собственные средства) - (прибыль от торговли).
  • Средства инвестора за месяц: 5000$ - 500$ = 4500$ (собственные средства) - (прибыль от торговли).

Рассмотрим пример с благоприятным ходом событий.

В данном случае Управляющий изначально имел на своем PM-счете $3000, а Инвестор $5000. За месяц торгов прибыль Управляющего составила 20%. Таким образом, каждый из участников ПАММ счета получил 20% к своему депозиту. Если подсчитать прибыль в денежном эквиваленте, то получится, что PI-счет Инвестора составил $6000, PM-счет Управляющего - $3600, а сам счет PV увеличился на $5000 до $30000.

  • Прибыль от торговли управляющего за месяц составила +20%
  • Прибыль управляющего за месяц: 3000$ + 600$ = 3600$ (собственные средства) + (прибыль от торговли).
  • Прибыль инвестора за месяц: 5000$ + 1000$ = 6000$ (собственные средства) + (прибыль от торговли).

Рассмотрим случай, когда Управляющий или Инвестор решили зафиксировать прибыль и произвести ролловер.

Ролловер - это процесс взаиморасчетов между Управляющим, Инвесторами и партнерами счета ПАММ в результате чего управляющий получает установленный ранее процент от прибыли, а инвесторы и партнеры фиксируют прибыль. Ролловер производится автоматически, когда инвестор полностью открепляет инвестицию от участия в счете ПАММ или производит частичное изъятие средств с Инвестиционного счета PI.

PM-счет Управляющего изначально составлял $3000. PI-счет Инвестора составлял $5000. Управляющий по итогам торговли за месяц получил прибыль в 20% и инициировал ролловер среди всех участников ПАММ. Его PM-счет увеличился на 600$ (что является 20% от инвестиции) и составил $3600. К ним прибавились $200 – вознаграждение Управляющего. По итогам ролловера Инвестор также получил прибыль в 20%, то есть его прибыль составила $1000, из них вычитается вознаграждение Управляющего в размере $200. Чистая прибыль составила 800$. PV-счет увеличился на 20% и составил $30000.

  • Вознаграждение управляющего составляет +20% от прибыли
  • Средства управляющего за месяц: 3000$ + 600$ + 200$ = 3800$ (собственные средства) + (прибыль от торговли) + (вознаграждение управляющего).
  • Прибыль инвестора за месяц: 5000$ + 1000$ - 200$ = 5800$ (собственные средства) + (прибыль от торговли) - (вознаграждение управляющего).

Несколько советов для инвестора.

  1. Фраза знакомая каждому "Не кладите все яйца в одну корзину". Инвестор может выбрать неограниченное количество управляющих и распределить среди них средства в любых пропорциях, тем самым, в разы сократить риски и получить максимальные прибыли от инвестирования в ПАММ-счета.
  2. В ПАММ системе так же существует возможность управления рисками. Чтобы ограничить потенциальные потери капитала, инвестор может установить для своего PI счета Уровень риска. Вклад будет откреплен от ПАММ-счета автоматически при достижении установленного уровня просадки. Оставшиеся на счете средства будут возвращены инвестору. К примеру, если вы вложили 100$ в одного из управляющих и установили StopLoss Equity (уровень риска) в 10%, то фиксация произойдет, в случае если сумма инвестиций на вашем счету опустится до 10$. Также вы можете установить размер ожидаемой прибыли или TakeProfit Equity. Например, вы инвестируете в управляющего 100$, устанавливаете TakeProfit Equity 50%, открепление произойдет, в случае если сумма инвестиций на вашем счету поднимется до 150$.
  3. Благодаря уникальности ПАММ системы, у инвестора есть возможность вкладывать средства на любом этапе и в любого управляющего. Если, допустим, вы решили прикрепить свой PI-счет в тот момент, когда управляющий терпит текущую просадку - 20% , то, когда он заработает 20%, он лишь вернется к изначальному размеру своего депозита, а Ваш уже будет равен 120%. Операции по инвестированию и откреплению от счета управляющего можно совершать на ваше усмотрение сколько угодно раз в день.