Данные по фунту в рамках прогнозов

Данные по промышленному производству Британии вышли в рамках ожиданий, показав рост на 0,1% в апреле (ожидалось, что изменений не будет), а компонент промышленного производства упал на 0,2%, как и предполагалось. Эти данные могут оставаться очень волатильными, так что стерлинг сохранил устойчивость по выходу этой статистики. В ходе европейских торгов наибольшие движения переживал осси, провалившись ниже 0,94, и став худшей валютой среди основных.

Ishimoku: Франк закрепился выше уровня 0,9252, а MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем коррекционном движении с целью - критическая линия Киджун-сен. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 0,9252. Если медведи сумеют преодолеть этот уровень, то движение вниз продолжится с целью второй уровень поддержки 0,8953. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9480), если цена закрепится выше этой критической линии, то «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос. Восходящее движение в этом случае сможет продолжиться с целью - первый уровень сопротивления 0,9843. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и расширяется. Если цена закрепится ниже уровня 0,9252 или отскочит от Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Bollinger Bands: Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать короткие позиции на рынке.
MACD: Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. MACD не разрешает сейчас открывать или поддерживать короткие позиции до завершения коррекционного движения, о котором может просигнализировать разворот индикатора вниз.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF продолжается восходящая коррекция. Целью для ордеров на продажу сейчас выступает уровень 0,9252. При преодолении этого таргета, новой целью для коротких позиций будет выступать 0,8953. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае закрепления цены ниже 0,9252, при отскоке от Киджун-сен или в случае разворота MACD вниз. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9480. При текущей прибыли по короткой позиции в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на продажу можно выставлять чуть выше целевых уровней – 0,9270 и 0,8970.

USD/CHF Н4 Доллар/франк продолжает барражировать выше ключевой отметки 0.9439, которая представляет собой 23.6% коррекции Фибоначчи от максимума 0.9567. Локальным сопротивлением для пары служит скользящая средняя с периодом 55, выше которой усиливаются шансы на рост к 95-й фигуре. MACD в нейтральной области. RSI в зоне перекупленности, но направлен вниз. Прогноз на завершение консолидации. GBP/JPY Н4 Пара фунт/иена пытается закрепиться выше уровня 144.07 (61.8% коррекции Фибо). В качестве локальной поддержки для пары выступает скользящая средняя с периодом 21. Ниже, на уровне 143.63, пролегает МА 55, которая также может обеспечить паре поддержку. MACD в нейтральной зоне. RSI направлен вверх. Прогноз на завершение консолидации.

EUR/USD, H4 В ходе вчерашних торгов паре евро/доллар не удалось укрепиться под нижней границей ценового канала, однако к открытию азиатской торговой сессии 15 марта пара зафиксировалась в области 30-й фигуры. Сегодня мы наблюдаем слабое восходящее движение. Укрепление выше скользящей средней с периодом 50 и уровня сопротивления 1.3040 способно значительно усилить «бычьи» настроения на рынке и привести пару евро/доллар к целевой отметке 1.3080. Поддержкой для пары по-прежнему служит нижняя граница канала, находящаяся на уровне 1.2935. MACD в отрицательной области. Stochastic в зоне перекупленности. Прогноз на восходящее движение. GBP/USD, H4 К закрытию американской торговой сессии четверга пара фунт/доллар США укрепилась выше уровня сопротивления 1.5080, в пределах ценового канала основного тренда. Сегодня пара продолжает торги в районе указанной выше отметки. Важным уровнем сопротивления для данной пары выступает верхняя граница канала, которая проходит вблизи отметки 1.5280. MACD в положительной области. Stochastic в зоне перекупленности. Прогноз на восходящее движение. AUD/USD, H4 В ходе вчерашних торгов австралийский доллар сумел прорвать сопротивление, расположенное на уровне 1.0370, и укрепится выше него. Между тем сегодня пара демонстрирует замедление роста, что может говорить о развитии коррекционного движения от достигнутых ранее максимумов. Уровнем сопротивления для пары выступает верхняя граница восходящего канала, расположенная на уровне 1.0430. MACD в положительной области. Stochastic направлен вниз. Прогноз на нисходящее движение. USD/JPY, H4 Сегодня на ранних торгах в Азии пара доллар/иена продолжила слабое восходящее движение вдоль нижней границы «бычьего» канала. В то же время укрепиться выше уровня сопротивления 96.60 ей по-прежнему не удается. Уверенный пробой данного уровня направит пару в область 97-й фигуры, в то время как прорыв нижней границы канала способен направить пару к основанию 95-й фигуры. MACD в положительной области. Stochastic в нейтральной зоне и направлен вверх. Прогноз на восходящее движение при условии укрепления выше уровня сопротивления 96.60.

Мы сохраняем позиционирование без изменений, подвигаем стоп в AUDCAD.
Форекс в целом продолжает находиться в режиме ухода от рисков, но для EURUSD этот процесс выглядит по-новому. Так как американский долговой и фондовый рынок теперь - глобальные лидеры, то в хорошие дни доллар склонен расти, а в коррекционные - снижаться. Подобную закономерность мы будем наблюдать еще достаточно долго, однако строго в рамках растущего тренда. Последнее движение в евро-долларе было явно усилено избытком короткого позиционирования, однако глобально наш взгляд не изменяет.
Сегодня тот самый главный день недели, когда выходят данные по рынку труда. Аналитики AForex согласны с консенсусом по количеству новых рабочих мест и ожидают сохранения уровня безработицы без изменений. Однозначного позитивного влияния на USD такой результат не окажет, поэтому мы неспешно выжидаем, пока все слабые лонги в американце будут ликвидированы. Зато это будет подтверждением глобальных трендов - хорошего роста в Северной Америке на фоне стремительного охлаждения Азии. Эту идею мы предпочитаем отыгрывать через шорт в AUDCAD и лонг USDRUB, о которых уже неоднократно писали. Агрессивные спекулянты могут попробовать также рассмотреть краткосрочный шорт в EURRUB, которая, по нашим оценкам, находится неоправданно высоко. Кросс легко может скорректироваться в сторону отметки 42. Но это не стратегическая идея, а игра на "крайностях" рынка.

Американские биржевые индексы снижаются на открытии торгов среды в пределах 0,35%, свидетельствуют данные бирж.
В начале сессии промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,20% и составил 14 902,09 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq уменьшился на 0,35% и достиг 3 421,36 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 0,35% - до 1 608,39 пункта.

В понедельник торги на валютном рынке проходили спокойно и завершились практически без изменений. К концу дня американский доллар восстановил потери против своих конкурентов, которые понес после выхода данных по заказам на товары длительного пользования в США.

GBP: Данные с рынка труда имеют высокий потенциал для влияния на фунт, если они не будут соответствовать ожиданиям. Напомним, Британия сейчас выступает противоположностью США, так что экономика разочаровывает, однако рынок труда чувствует себя относительно неплохо. Оба показателя безработицы стабилизировались, а количество заявок на пособия (более узкая мера безработицы) постепенно снижается. NZD: Киви и осси разошлись, пара AUD/NZD упала примерно 5% в апреле и мае. Мы видели частичный разворот с начала этого месяца, однако, монетарная политика – основная причина роста киви. Ставки, по прогнозам, останутся устойчивыми, однако рынок ставит на рост ставок в начале следующего года и дает понять, что это может произойти раньше, что опять-таки толкнет пару AUD/NZD вниз.Свежие новости форекс. Мы видели несколько признаков того, что рынки торговались на грани вчера. Доходность на периферийных рынках еврозоны была около уровней, последний раз фиксировавшихся два месяца назад в Испании и Италии; евро из-за этих событий внезапно занервничал. Доллар также был на краю в отношении перспектив сворачивания закупок бондов ФРС в начале следующей недели после заседания. Этот острый, волнообразный рынок может сохраниться в течение некоторого времени, и в данный момент рынку не хватает некоего большого события, или хотя бы темы, подобной иене, осси и доллару последние недели и месяцы. Эта пугливость также распространяется на другие рынки, акции ушли с максимумов и VIX (мера ожидаемой будущей волатильности) также рос по сравнению с маем. Вероятно, заседание ФРС на следующей неделе будут ждать мучительно долго.События и рискиEUR: Нервозная торговля во вторник, а также рост периферийной доходности привели к усилению опасений в начале торгов, хотя затем это чувство ушло.JPY: Иена падает на азиатской сессии после резкого снижения пары USD/JPY вчера. Акции также падали, влияя на коррекцию иены. AUD: Потребительское доверие, измеренное Westpac, восстанавливается в июне после спада за прошедшие два месяца. Данные обеспечили осси некую поддержку, который изменился незначительно во время азиатской сессии после краткого стремления в сторону 0.95.

AUD/USD, H4 После непродолжительной консолидации на уровне 1.0455 австралийский доллар отскочил от данного уровня вверх и достиг уровня сопротивления 1.0495 на пересечении с верхней границей Боллинджера. Затем цена откатилась вниз и консолидировалась на уровне 1.0455. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией, но начали снижаться. RSI движется над уровнем 50. Прогноз на консолидацию курса в боковом движении. NZD/USD, 4H Пробив круглый уровень 0.8400, новозеландский доллар повысился до уровня сопротивления 0.8445 вблизи верхней полосы Боллинджера. Но цена так и не смогла преодолеть указанный уровень и откатилась вниз по направлению к уровню 0.8400 и средней линии Боллинджера. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, но столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется над уровнем 50. Прогноз на консолидацию курса. USD/CAD, H4 Пробив уровень 1.0150, пара доллар США / канадский доллар достигла в ходе снижения уровня поддержки 1.0130 на пересечении с нижней полосой Боллинджера. Затем цена отскочила вверх к уровню 1.0150, но не смогла пробить указанный уровень и консолидировалась в боковом движении. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что на торгах в среду пробой уровня поддержки 1.3350 привел к усилению медвежьих настроений и наша первая цель 1.3285 была отработана в ходе американской сессии.
EUR/USD: Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровни сопротивления 1.3310 и 1.3350) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.3220 и 1.3100) с другой. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу EUR/USD. Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D. Поэтому, мы ожидаем, что давление на единую европейскую валюту (EUR) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 1.3190/70 и 1.3105/00.

В пятницу мы увидели сильные данные по рынку труда в США. Как и ожидалось, наибольший эффект они имели на пару USDJPY, которая выросла на 1% и продолжает расти сегодня, находясь всего в 0.6% от ключевой отметки в 100 йен за доллар. Единая валюта плавно снижается после понижения ЕЦБ процентной ставки в прошлый четверг. Сегодня в ряде стран, включая Японию и Великобританию, выходной день, что оказывает влияние на торговую активность на рынках. Тем не менее на азиатских площадках наблюдается рост с выходом ведущих индексов на многолетние максимумы. В лидерах роста (+3%) рынок Малайзии на результатах выборов в Парламент, а национальная валюта - ринггит - растет на 2%. В лидерах снижения, помимо йены, австралийский доллар. Розничные продажи в стране в апреле оказались плохими (-0.4% против ожидаемых +0.1%), а завтра грядет заседание РБА.
В текущих условиях я рекомендую покупать стерлинг против йены и осси. В секторе CFD привлекательны американские индексы, но покупать их все же лучше на коррекции.

Во вторник мировые рынки показали противоречивую динамику. Вероятно, на инвесторов оказывает влияние неоднозначный новостной фон и неясная динамика макростатистики по основным экономическим регионам.
В итоге, американские рынки закрылись в плюсе. Индекс голубых фишек Dow Jones вырос на 0.9% до 15318 пунктов, индекс широкого рынка S&P500 прибавил 0.8% до 1652 пунктов, а высокотехнологичный Nasdaq повысился на 0.9% до уровня 3482 пунктов.
Европейские рынки сейчас показывают нейтральную динамику. Немецкий индекс DAX растет на 0.6% до 8276 пунктов, французский САС40 подрастает на 0.1% до 3865 пунктов, британский FTSE100 в плюсе на ту же 0.1% до 6380 пунктов, а общеевропейский индекс EURO STOXX прибавляет 0.25% до 2708 пунктов.
Азиатские рынки накануне закрылись разно направленно. Японский Nikkei225 вырос на 1.8% до 13245 пунктов, а гонконгский Hang Seng упал на 1.1% до 20987 пунктов.
 Общерыночные рекомендации.
Мировые рынки сегодня, вероятно, покажут высокую волатильность. Главное событие дня – пресс-конференция ФРС по денежно-кредитной политике в 22:00 МСК. Кроме того, статистики ожидается также немало, а рыночных слухов в текущей ситуации стало еще больше, что, вероятно, спровоцирует высокую волатильность. Поэтому сегодня лучше торговать осторожно, внимательно отслеживая новостной фон и не используя большое кредитное плечо.

EUR/USD, D1 В пятницу, 11 января, пара евро/доллар продолжила восходящее движение, сформировав «бычью» свечу, диапазон роста которой, однако, был значительно меньше диапазона «бычьей» свечи, образовавшейся в ходе прошлой торговой сессии. В результате такого роста евро удалось закрепиться выше важного психологического уровня 1.3300, установив максимум на отметке 1.3365, что стало сильным мотивирующим фактором для дальнейшего укрепления. В начале новой недели цена открылась с разрывом вверх, что в очередной раз подтвердило намерения покупателей евро. В результате единая валюта укрепилась до 34-й фигуры. Таким образом, если по итогам сегодняшней торговой сессии евро удержится выше отметки 1.3300, его рост, вероятно, продолжится. Прогноз: Продолжение роста после коррекции к 1.3300 USD/JPY, D1 Пара доллар/иена также не стала останавливаться на достигнутом и в пятницу продолжила рост в рамках восходящего тренда, начатого еще в середине ноября прошлого года. В результате в последний день прошлой недели пара установила очередной максимум на отметке 89.42. Открытие азиатских торгов в понедельник также охарактеризовалось ценовым разрывом по отношению к цене закрытия пятницы, в связи с чем пара смогла укрепиться до уровня 89.65. Отметим, что уровень 90.00 является сильным сопротивлением, возле которого может сформироваться свечная модель разворота. Для этого необходимо дождаться закрытия сегодняшней торговой сессии. Сегодня, скорее всего, мы будем наблюдать коррекцию к поддержке на уровне 88.75. Прогноз: Коррекция к уровню поддержки 88.75 с возможным дальнейшим снижением.

Неделя прошла под знаком обвала рубля. Ни протокол заседания FOMC, ни публикация данных по деловой активности еврозоны не смогли затмить того, что происходило с российской валютой. «Деревянный» тонул, а отчаянные попытки сопротивления напоминали барахтанья человека, идущего ко дну.

В результате пара EUR/RUB превысила отметку 49, а USD/RUB вплотную подошла к 36. Благо еще, что валюты развивающихся стран не повторили январский трюк со шляпой и не обвалились на фоне публикации слабого индекса по деловой активности в производственном секторе Поднебесной. Было бы совсем не смешно. Никакие интервенции не смогли бы спасти «деревянного» от падения в бездну. А со ставками Банк России наверняка бы играться не стал. Уж очень печально выглядят дела в отечественной экономике. Ей не до ужесточения денежно-кредитной политики. Как бы при текущих ставках голову поднять.

Рублю от этого не легче. Тонет он. Безнадежно, быстро - и ко дну. Любые попытки коррекции привлекают на рынок новых спекулянтов, вполне обоснованно рассчитывающих на легкую наживу. В том, что «деревянный» просядет к доллару до 36, уже никто не сомневается.

Плохие новости: дна спада, который начался месяц назад, до сих пор не видно. К такому заключению можно прийти, если проанализировать настроения фондового рынка. Немногие оставшиеся быки поднимали белый флаг последние дни. Большинство продолжает считать, что бычий рынок по-прежнему жив. Многие даже не допускают, что мы находимся в полномасштабной коррекции, которое смоет около 10% рынка, хотя трехзначное падение в понедельник, безусловно, даст им необходимую паузу.
Я пришел к выводу, что падение рынка продолжится, если представить последние события в исторической перспективе. Я проанализировал четыре различных меры настроений: Еженедельный обзор инвесторских настроений (с 1963 года). В частности, обращал внимание на соотношение быков и медведей. Обор настроений Американской ассоциации индивидуальных инвесторов. Индекс настроений Hulbert Financial Digest (HFD), и, наконец, индекс волатильности VIX.

Я пришел к выводу, что сейчас значительно меньшее количество быков показало белый флаг, в сравнении со средними значениями следом за достижением рыночных максимумов. Вряд ли можно считать это позитивом для быков. Помните, что анализ не дает понять, как долго будет длиться спад, или какие убытки в среднем ждут рынок. Всегда есть вероятность, что несколько дней, подобных понедельнику, сделают свое дело.

ZuluTrade - Автоматическая торговля на рынке форекс (Forex)!